Dans le contexte mondial, les dernières fluctuations politiques du week-end dernier avec l'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran risquent de provoquer une perturbation majeure de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient, et dans le pire des cas, cela pourrait conduire à une récession économique mondiale. Cela a grandement affecté le sentiment des investisseurs nationaux dès l'ouverture de la première séance de bourse de la semaine le 2 mars.
Les investisseurs boursiers ont intensifié leurs ventes massives dès que le tableau d'affichage a été activé. Au moment précédant la fin de la séance d'appariement d'ordres ATO, l'indice VN a baissé de près de 80 points et est tombé près du seuil de 1 800 points. Le tableau d'affichage à ce moment-là était "parsemé" de codes en baisse au plancher à 7%, dont de nombreux codes bancaires, de valeurs mobilières et immobiliers.
En particulier, comme prévu par l'ensemble du marché en raison des craintes d'interruptions de l'offre mondiale de pétrole, les groupes d'actions pétrolières et gazières et de transport maritime ont simultanément connu une forte vague lors de la séance de ce matin, les codes se précipitant pour atteindre le plafond assez tôt lorsque les flux de trésorerie sont venus s'y abriter.
Cependant, après un moment de panique en début de séance, le marché s'est rapidement calmé en entrant dans une phase d'appariement d'ordres continu. Pour les investisseurs qui détiennent de l'argent liquide, il s'agit d'une opportunité de collecter des marchandises bon marché. L'argent de la chasse aux bonnes affaires a été rapidement injecté sur le marché.
À un moment donné, la quantité de ventes massives a été complètement absorbée et le VN-Index a repris la couleur verte. Le moteur de l'indice, outre le groupe d'actions bénéficiant des tensions au Moyen-Orient, a ajouté le code VIC contribuant à plus de 6 points de hausse.
Cependant, à la clôture de la séance du matin du 2 mars, le VN-Index a toujours baissé de 3,15 points pour atteindre le seuil de 1,878.18 points. La liquidité du marché a explosé avec un chiffre de près de 27 000 milliards de dongs.
Au milieu de la tempête géopolitique qui l'entoure, le marché boursier est confronté à un test de courage en termes de flux de trésorerie et de capacité d'absorption des risques de la zone de sommet.
Le marché est directement affecté par le retour de la psychologie du "risk-off" dans le monde entier. Les tensions géopolitiques croissantes entre l'Iran et Israël, ainsi que l'implication des États-Unis, ont déclenché un régime de défense, incitant les flux de capitaux à fuir les actions pour se réfugier dans des refuges sûrs tels que le dollar américain, l'or et le pétrole.
La crainte d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement à travers le détroit d'Ormuz a fait grimper en flèche les prix du pétrole brut, brisant la structure des bénéfices attendus sur le marché. Cela explique pourquoi les groupes d'exploration et de services pétroliers et gaziers ont soudainement profité, tandis que d'autres entreprises ont dû supporter les coûts des intrants.
Les investisseurs estiment que la forte chute en début de séance est la conséquence de la synergie de 3 grandes pressions: l'effet domino de levée de la marge après une période d'euphorie du marché, l'inquiétude du retour de l'inflation qui réduit l'espace pour l'assouplissement monétaire, et la vente nette et la vente de piliers Bluechip défensifs des fonds étrangers.
Bien que le groupe pétrolier et gazier soit en plein essor, les experts ont également noté que les investisseurs doivent garder la tête froide, car il ne s'agit peut-être que d'un réflexe à court terme face aux nouvelles du prix du pétrole, et si le conflit ne se transforme pas en crise globale, cette dynamique de hausse cédera bientôt la place à un rehaussement des prix.
Bien que le score montre des signes de reprise, la perte de liquidité au cours des dernières semaines et la largeur étroite du marché montrent que les flux de trésorerie sont très prudents, ne se faufilant que dans quelques actions ayant leurs propres histoires et ne créant pas de diffusion.
La stratégie la plus optimale en ce moment est d'abandonner la pensée d'achat à la hausse (FOMO) sur les actions qui ont fortement augmenté, de concrétiser activement les bénéfices pour protéger les résultats lorsque l'indice touche une forte résistance. Les flux de trésorerie actuels ne privilégient que la sélection, et les opportunités reviendront aux investisseurs qui savent patiemment surveiller les achats dans la zone de prix bas lorsque le marché fluctue.
